1.公告基本信息
|
基金名稱 |
華安現(xiàn)金富利投資基金 |
||
|
基金簡(jiǎn)稱 |
華安現(xiàn)金富利貨幣 |
||
|
基金主代碼 |
040003 |
||
|
基金管理人名稱 |
華安基金管理有限公司 |
||
|
公告依據(jù) |
證監(jiān)會(huì)《關(guān)于2011年部分節(jié)假日放假和休市安排有關(guān)問(wèn)題的通知》（證監(jiān)辦發(fā)[2010]128號(hào)）及滬深證券交易所休市安排，2011年2月2日（星期三）至2月8日（星期二）為節(jié)假日休市，1月30日（星期日）、2月12日（星期六）為周末休市，2月9日（星期三）起照常開(kāi)市。 |
||
|
暫停相關(guān)業(yè)務(wù)的起始日、金額及原因說(shuō)明 |
暫停申購(gòu)起始日 |
2011年1月28日 |
|
|
|
暫停轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 |
2011年1月28日 |
|
|
|
限制申購(gòu)金額（單位：元） |
- |
|
|
|
限制轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入金額（單位：元） |
- |
|
|
|
暫停（大額）申購(gòu)（轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、定期定額投資）的原因說(shuō)明 |
為保護(hù)華安現(xiàn)金富利投資基金現(xiàn)有基金份額持有人的利益，根據(jù)《華安現(xiàn)金富利投資基金基金合同》、《華安現(xiàn)金富利投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定。 |
|
|
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 |
華安現(xiàn)金富利貨幣A |
華安現(xiàn)金富利貨幣B |
|
|
下屬分級(jí)基金的交易代碼 |
040003 |
041003 |
|
|
該分級(jí)基金是否暫停/恢復(fù)（大額）申購(gòu)（轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、定期定額投資） |
是 |
是 |
|
2.其他需要提示的事項(xiàng)
(1) 從2011年2月2日到2月8日期間投資者提交的開(kāi)戶、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換等基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)，及“春節(jié)”長(zhǎng)假前未確認(rèn)的交易申請(qǐng)、未到賬的贖回款項(xiàng)等，將順延到假期結(jié)束后進(jìn)行處理?！ ?
(2) 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金投資等相關(guān)問(wèn)題的通知》（證監(jiān)基金字［2005］41號(hào)）第十款的規(guī)定“當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權(quán)益”，投資者于1月27日申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入華安現(xiàn)金富利投資基金自下一工作日1月28日起享有基金的分配權(quán)益；投資者于2月1日贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出華安現(xiàn)金富利投資基金的份額享有該日和整個(gè)“春節(jié)”長(zhǎng)假期間的收益，將于下一工作日2月9日起不享受華安現(xiàn)金富利投資基金的分配權(quán)益?！ ?
(3) 2011年1月28日、2011年1月31日至2月1日華安現(xiàn)金富利投資基金單筆5萬(wàn)元（含）以下定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)仍照常辦理（各代銷機(jī)構(gòu)對(duì)定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則不同，具體情況以代銷機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)）?！ ?
(4) 2011年2月9日起恢復(fù)辦理華安現(xiàn)金富利投資基金的申購(gòu)業(yè)務(wù)及其他開(kāi)放式基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入華安現(xiàn)金富利投資基金的業(yè)務(wù)，屆時(shí)不再另行公告。
(5) 投資者如節(jié)假前或節(jié)假期間需要使用資金，請(qǐng)充分考慮資金到賬所需時(shí)間并提前足夠時(shí)間提出贖回申請(qǐng)。敬請(qǐng)投資人提前做好交易安排，避免因假期原因，帶來(lái)不便。
投資者可登錄本基金管理人網(wǎng)站（http://www.news.ixdcoding.cn/），或撥打客戶服務(wù)電話40088-50099咨詢相關(guān)信息。
特此公告?！?
華安基金管理有限公司
2011年1月25日
分享至：
