1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安現(xiàn)金富利投資基金 |
| 基金簡稱 | 華安現(xiàn)金富利貨幣 |
| 基金主代碼 | 040003 |
| 基金合同生效日 | 2003年12月30日 |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
| 公告依據(jù) | 《華安現(xiàn)金富利投資基金基金合同》、《華安現(xiàn)金富利投資基金招募說明書》及《華安現(xiàn)金富利投資基金成立公告》 |
| 收益集中支付并自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額的日期 | 2011年1月11日 |
| 收益累計期間 | 自2010年12月14日至2011年1月11日止 |
2. 與收益支付相關(guān)的其他信息
| 累計收益計算公式 | 投資者累計收益=∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）;投資者日收益=投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬份基金單位收益（保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾） |
| 收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 | 2011年1月13日 |
| 收益支付對象 | 2011年1月11日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。 |
| 收益支付辦法 | 本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2011年1月12日直接計入其基金賬戶，2011年1月13日起可查詢及贖回。 |
| 稅收相關(guān)事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，對投資者（包括個人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅； |
| 費(fèi)用相關(guān)事項的說明 | 本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。 |
3.其他需要提示的事項
1．投資者于2011年1月11日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日的收益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日的收益；
2．若投資者于2011年1月11日全部贖回或全額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；
3．本基金投資者的累計收益定于每月11日集中支付并按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。
4．如有其它疑問，請撥打本公司客戶服務(wù)電話(40088-50099)或登陸本公司網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)獲取相關(guān)信息。
特此公告
華安基金管理有限公司
2011年1月12日
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