根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》的要求，我公司發(fā)布公告如下：
由我公司管理的安順證券投資基金、安信證券投資基金、華安寶利配置證券投資基金參加了綜藝股份（600770）的非公開定向增發(fā)，截至2009年12月21日收盤，以上各基金持有該股票本次非公開發(fā)行部分的信息如下：
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基金名稱 |
認(rèn)購(gòu)數(shù)量 |
總成本 |
總成本占基金資產(chǎn)凈值的比例 |
賬面價(jià)值 |
賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值的比例 |
鎖定期 |
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安順證券 投資基金 |
100 |
1,200 |
0.21% |
1,202 |
0.22% |
自2009年12月17日起限售12個(gè)月 |
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安信證券投資基金 |
100 |
1,200 |
0.37% |
1,202 |
0.37% |
自2009年12月17日起限售12個(gè)月 |
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華安寶利配置證券投資基金 |
140 |
1,680 |
0.37% |
1,682.8 |
0.37% |
自2009年12月17日起限售12個(gè)月 |
投資者可登陸我公司網(wǎng)站（www.news.ixdcoding.cn），或撥打客戶服務(wù)電話40088-50099咨詢相關(guān)信息。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2009年12月23日
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