華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本基金"）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2009]1115號(hào)文批準(zhǔn)設(shè)立，于2009年11月23日起向全社會(huì)公開(kāi)募集，基金募集工作已于2009年12月18日順利結(jié)束。
經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資，本次募集的凈認(rèn)購(gòu)金額為2,885,044,923.70元人民幣，認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)167,724.91元人民幣。募集資金已于2009年12月22日劃入本基金在基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司開(kāi)立的基金托管專(zhuān)戶(hù)。
本次募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)為26,972戶(hù)。按照每份基金份額初始發(fā)售面值1.00元人民幣計(jì)算，設(shè)立募集期間募集的有效份額共計(jì)2,885,044,923.70份基金份額，利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額為167,724.91份基金份額。兩項(xiàng)合計(jì)共2,885,212,648.61份基金份額，已全部計(jì)入基金份額持有人賬戶(hù)，歸各基金份額持有人所有。其中，華安基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本公司"或"本基金管理人"）在募集期內(nèi)認(rèn)購(gòu)本基金19,999,000份（含募集期利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額），占本基金總份額的比例為0.69%，認(rèn)購(gòu)費(fèi)為1,000元；本公司基金從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)持有的基金份額總額為13,983,023.77份（含募集期利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額），占本基金總份額的比例為0.48%。本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用由本基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中列支。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"基金合同"）、《華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定，本基金募集符合有關(guān)條件，本基金管理人已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)，并于2009年12月22日獲書(shū)面確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金。
基金份額持有人可以到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢(xún)和打印，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（www.news.ixdcoding.cn）或客戶(hù)服務(wù)電話(huà)（40088-50099）查詢(xún)交易確認(rèn)情況。
本基金辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人于申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前2日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
1、本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金初始募集凈值1元。在市場(chǎng)波動(dòng)因素影響下，本基金凈值可能低于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
特此公告
華安基金管理有限公司
二○○九年十二月二十三日
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