華安強化收益?zhèn)妥C券投資基金（以下簡稱本基金）成立于2009年4月13日。截至2009年10月31日本基金(A類)可分配利潤為12，594，810.91元，本基金（B類）可分配利潤為10，855，319.44元。為回報投資者，根據(jù)《華安強化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》的約定，本基金管理人決定對本基金實施第一次分紅?，F(xiàn)將分紅的具體事宜公告如下：
一、收益分配方案
經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復(fù)核，以2009年10月31日可分配利潤為基準，本基金決定向本基金（A類）基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元，向本基金（B類）基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元。
二、收益分配時間
1、權(quán)益登記日、除息日：2009年11月18日；
2、紅利劃出日、紅利再投資日：2009年11月19日；
3、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2009年11月23日。
三、收益分配對象
權(quán)益登記日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利分紅方式的投資者的紅利款將于2009年11月19日自基金托管專戶劃出。
2、選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2009年11月20日直接計入其基金賬戶，11月23日起可查詢、贖回。
3、紅利再投資按紅利劃出日（2009年11月19日）的基金份額資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)換基金份額，不足0.01份基金份額的，四舍五入。
4、權(quán)益登記日之前（截至2009年11月18日）被凍結(jié)的基金份額應(yīng)分得的現(xiàn)金紅利按現(xiàn)金紅利再投資方式處理。
五、有關(guān)稅收和費用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，對投資者（包括個人和機構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。
六、提示
1、權(quán)益登記日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、基金份額持有人可以選擇現(xiàn)金紅利或?qū)⑺@紅利再投資于本基金，如果基金份額持有人未選擇本基金具體分紅方式，則默認為現(xiàn)金方式?；鸱蓊~持有人可對A類和B類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的，同一類別基金份額的分紅資金將按紅利劃出日該類別的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的同一類別的基金份額。
3、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，也可以通過華安基金管理公司網(wǎng)站或電話交易系統(tǒng)變更基金收益分配方式。如投資者在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同，將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。
凡希望修改分紅方式的，請務(wù)必在2009年11月17日前（含該日）辦理變更手續(xù)。
七、咨詢辦法
1、華安基金管理有限公司網(wǎng)站：www.news.ixdcoding.cn；
2、華安基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：40088-50099；
3、中國工商銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、廣東發(fā)展銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公司、臨商業(yè)銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、國信證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、申銀萬國證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、湘財證券有限責(zé)任公司、渤海證券有限責(zé)任公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、東方證券有限責(zé)任公司、長城證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、財富證券有限責(zé)任公司、世紀證券有限責(zé)任公司、德邦證券有限責(zé)任公司、宏源證券股份有限公司、國都證券有限責(zé)任公司、華安證券有限責(zé)任公司、國海證券有限責(zé)任公司、華泰證券有限責(zé)任公司、平安證券有限責(zé)任公司、東莞證券有限責(zé)任公司、廣州證券有限責(zé)任公司、中山證券有限責(zé)任公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、齊魯證券有限公司、國聯(lián)證券股份有限責(zé)任公司、西部證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、國都證券有限責(zé)任公司、華龍證券有限責(zé)任公司、中國建銀投資證券有限責(zé)任公司、紅塔證券股份有限公司、國元證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、方正證券有限責(zé)任公司、中原證券股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司、國盛證券有限責(zé)任公司、江南證券股份有限公司、中國國際金融有限公司、江海證券經(jīng)紀有限責(zé)任公司、國金證券股份有限公司、愛建證券有限責(zé)任公司等銷售機構(gòu)的代銷網(wǎng)點。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2009年11月12日
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