華安宏利股票型證券投資基金（以下簡稱：本基金）成立于2006年9月6日。截至2009年10月16日本基金可分配利潤為2,304,932,046.40元。為回報投資者，根據(jù)《證券投資基金法》和《華安宏利股票型證券投資基金基金合同》的約定，本基金管理人決定對本基金實施第三次分紅?，F(xiàn)將分紅的具體事宜公告如下：
一．收益分配方案
經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核，以2009年10月16日已實現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金決定向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利2.30元。
二．收益分配時間
1．權(quán)益登記日、除息日：2009年11月3日；
2．紅利劃出日、紅利再投資日：2009年11月4日；3．現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2009年11月6日。
三．收益分配對象
權(quán)益登記日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
四．收益發(fā)放辦法
1．選擇現(xiàn)金紅利分紅方式的投資者的紅利款將于2009年11月4日自基金托管專戶劃出。
2．選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2009年11月5日直接計入其基金賬戶，11月6日起可查詢、贖回。
3．紅利再投資按紅利劃出日（2009年11月4日）的基金份額資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)換基金份額，不足0.01份基金份額的，四舍五入。
4．權(quán)益登記日之前（截至2009年11月3日）被凍結(jié)的基金份額應(yīng)分得的現(xiàn)金紅利按現(xiàn)金紅利再投資方式處理。
五．有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1．根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，對投資者（包括個人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
2．本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。
六．提示
1．權(quán)益登記日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2．基金份額持有人可以選擇現(xiàn)金紅利或?qū)⑺@紅利再投資于本基金，如果基金份額持有人未選擇本基金具體分紅方式，則默認(rèn)為現(xiàn)金方式。
3．投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點查詢和修改分紅方式，也可以通過華安基金管理公司網(wǎng)站或電話交易系統(tǒng)查詢和變更基金收益分配方式。如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同，將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
凡希望修改分紅方式的，請務(wù)必在2009年11月2日之前（含該日）辦理變更手續(xù)。
七．咨詢辦法
1．華安基金管理有限公司網(wǎng)站：www.news.ixdcoding.cn；
2．華安基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：40088-50099；
3．代銷機(jī)構(gòu)：中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、深圳平安銀行股份有限公司、廣東發(fā)展銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、臨商銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、國信證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、湘財證券有限責(zé)任公司、國元證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、華泰證券有限責(zé)任公司、山西證券股份有限公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、東方證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、廣州證券有限責(zé)任公司、東北證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、國聯(lián)證券股份有限責(zé)任公司、平安證券有限責(zé)任公司、華安證券有限責(zé)任公司、財富證券有限責(zé)任公司、東莞證券有限責(zé)任公司、中原證券股份有限公司、國都證券有限責(zé)任公司、中銀國際證券有限責(zé)任公司、宏源證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、德邦證券有限責(zé)任公司、西部證券股份有限公司、華龍證券有限責(zé)任公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、中國建銀投資證券有限責(zé)任公司、中山證券有限責(zé)任公司、紅塔證券股份有限公司、東海證券有限責(zé)任公司、江南證券有限責(zé)任公司、國盛證券有限責(zé)任公司、恒泰證券股份有限公司、江海證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司、國金證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司、愛建證券有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、中國國際金融有限公司、方正證券有限責(zé)任公司、浙商銀行股份有限公司等。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2009年10月27日
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