華安上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（以下簡稱"本基金"，基金代碼：040180）基金合同于 2009年9月29日正式生效。根據(jù)《華安上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》（以下簡稱"基金合同"）和《華安上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》（以下簡稱"招募說明書"）的有關(guān)規(guī)定，華安上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金定于2009年10月23日開始辦理日常申購、贖回、定期定額投資與基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、重要提示
?。ㄒ唬┍净馂槠跫s型開放式證券投資基金，基金管理人為華安基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"），基金托管人為中國建設(shè)銀行股份有限公司，基金注冊登記機構(gòu)為華安基金管理有限公司。
?。ǘ┍竟鎯H對本基金開放日常申購、贖回、定期定額投資與基金轉(zhuǎn)換的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請登錄本公司網(wǎng)站（http://www.news.ixdcoding.cn/）查詢或閱讀刊登在2009年8月24日《上海證券報》、8月25日《中國證券報》、8月26日《證券時報》上的《華安上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》。
?。ㄈ┩顿Y者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（40088-50099）了解基金申購、贖回、定期定額投資與基金轉(zhuǎn)換等事宜，亦可通過本公司網(wǎng)站（http://www.news.ixdcoding.cn/）下載開放式基金交易業(yè)務(wù)申請表和了解基金銷售相關(guān)事宜。
?。ㄋ模┩顿Y者可通過本基金的直銷機構(gòu)或代銷機構(gòu)辦理本基金的申購、贖回、定期定額投資與基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，其中定期定額投資與基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開通情況以銷售機構(gòu)的公告為準。
?。ㄎ澹┍竟娴慕忉寵?quán)歸本公司所有。
二、投資者范圍
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者和合格境外機構(gòu)投資者，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。
三、銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
?。?）華安基金管理有限公司上海投資理財中心地址：上海市四平路1398號，同濟聯(lián)合廣場B座14樓電話：（021）38969960
傳真：（021）68863223聯(lián)系人：張劍云
（2）華安基金管理有限公司北京投資理財中心地址：北京市西城區(qū)金融街23號平安大廈106室電話：（010）66219999
傳真：（010）66214060聯(lián)系人：劉彥竹
?。?）華安基金管理有限公司廣州投資理財中心地址：廣州市天河區(qū)天河路228號廣晟大廈2202室電話：（020）38350158轉(zhuǎn)88分機
傳真：（020）38350259
聯(lián)系人：王新光
（4）華安基金管理有限公司電子交易平臺華安電子交易網(wǎng)站：http://www.news.ixdcoding.cn/
華安電子交易手機網(wǎng)站：wap.news.ixdcoding.cn華安電子交易熱線：40088-50099
傳真電話：（021）33626962
聯(lián)系人：趙敏
2、代銷機構(gòu)
（1）中國建設(shè)銀行股份有限公司電話客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95533網(wǎng)址：http://www.ccb.com/
?。?）中國工商銀行股份有限公司客戶服務(wù)電話：95588 網(wǎng)址：http://www.icbc.com.cn/
?。?）交通銀行股份有限公司客戶服務(wù)電話：95559 網(wǎng)址：http://www.bankcomm.com/
?。?）中國銀行股份有限公司客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95566 網(wǎng)址：http://www.boc.cn/
?。?）中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司客戶服務(wù)電話：95599 網(wǎng)址：http://www.abchina.com/
?。?）招商銀行股份有限公司客戶服務(wù)電話：95555 網(wǎng)址：http://www.cmbchina.com/
?。?）中國郵政儲蓄銀行有限責任公司客戶服務(wù)電話：11185 網(wǎng)址：http://www.psbc.com/
?。?）興業(yè)銀行股份有限公司客戶服務(wù)電話：95561 網(wǎng)址：http://www.cib.com.cn/
?。?）中信銀行股份有限公司客戶服務(wù)電話：95558 網(wǎng)址：bank.ecitic.com
（10）中國光大銀行股份有限公司客戶服務(wù)電話：95595 傳真：（010）68560312網(wǎng)址：http://www.cebank.com/
?。?1）深圳發(fā)展銀行股份有限公司客戶服務(wù)電話：95501 網(wǎng)址：http://www.sdb.com.cn/
（12）中國民生銀行股份有限公司客戶服務(wù)電話：95568 網(wǎng)址：http://www.cmbc.com.cn/
?。?3）廣東發(fā)展銀行股份有限公司客戶服務(wù)電話：（020）38322974或（020）38322542 網(wǎng)址：http://www.ebank.gdb.com.cn/
?。?4）華夏銀行股份有限公司客戶服務(wù)電話：95577 網(wǎng)址：http://www.hxb.com.cn/
?。?5）北京銀行股份有限公司客戶服務(wù)電話：（010）96169 網(wǎng)址：http://www.bankofbeijing.com.cn/
（16）上海銀行股份有限公司 開放式基金咨詢電話：（021）962888聯(lián)系電話：（021）68475625 網(wǎng)址：http://www.bankofshanghai.com/
?。?7）平安銀行股份有限公司 客戶服務(wù)電話：40066-99999或（0755）961202網(wǎng)址：http://www.18ebank.com/
?。?8）上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司客戶服務(wù)電話：（021）962999 網(wǎng)址：http://www.shrcb.com/
?。?9）浙商銀行股份有限公司客戶服務(wù)電話：95105665 網(wǎng)址：http://www.czbank.com/
3、各代銷網(wǎng)點的地址、營業(yè)時間等信息，請參照各代銷機構(gòu)的規(guī)定。4、基金管理人可以根據(jù)情況增加或者減少代銷機構(gòu)，并另行公告。銷售機構(gòu)可以根據(jù)情況增加或者減少其銷售城市、網(wǎng)點，并另行公告。敬請投資者留意。
四、日常申購、贖回、定期定額投資與基金轉(zhuǎn)換時間
本基金日常申購、贖回、定期定額投資與基金轉(zhuǎn)換等基金業(yè)務(wù)的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間?；鸸芾砣烁鶕?jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回、定期定額投資與基金轉(zhuǎn)換時除外。
若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其它特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整并公告。
五、日常申購、贖回、定期定額投資與基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額約定
1、每個基金賬戶首次申購的最低金額為人民幣1,000元，每次追加申購的最低金額為人民幣500元，各代銷機構(gòu)可根據(jù)自己的情況調(diào)整首次最低申購金額和最低追加申購金額限制。投資者已成功認購過本基金的則不受首次最低申購金額限制。投資人當期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受最低申購金額的限制。
申請辦理"定期定額投資計劃"的投資者可自行約定每期扣款金額,但最低不少于人民幣100元(含100元)。"定期定額投資計劃"不受最低申購金額的限制。
2、基金份額持有人每次贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請不得低于500份基金份額?；鸱蓊~持有人提出申請后在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）單個交易賬戶保留的基金份額余額不足500份的，應(yīng)一次性贖回或轉(zhuǎn)出。
3、基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會指定媒體上公告并報中國證監(jiān)會備案。
六、日常申購與贖回費率
1、申購費
本基金最高申購費率不超過1.2%，投資者可以多次申購本基金，申購費率按每筆申購申請單獨計算。本基金的申購費率見下表：
|
申購金額（M） |
費率 |
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M＜100萬元 |
1.2% |
|
100萬元≤M＜300萬元 |
0.8% |
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300萬元≤M＜500萬元 |
0.4% |
|
M≥500萬元 |
每筆1000元 |
本基金的申購費用由投資人承擔并應(yīng)在投資人申購基金份額時收取，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，不列入基金財產(chǎn)。
2、贖回費
本基金的贖回費率最高不超過贖回總金額的0.5%，按持有期遞減。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在投資者贖回基金份額時收取贖回費用。其中，須依法扣除所收取的贖回費總額的25%歸入基金財產(chǎn)，其余用于支付注冊登記費、銷售手續(xù)費等各項費用。具體費率如下：
|
持有期限（Y） |
贖回費率 |
|
Y＜1年 |
0.5% |
|
1年≤Y＜2年 |
0.25% |
|
Y≥2年 |
0 |
注：一年指365天，兩年為730天，依此類推。3、本基金的申購費率、贖回費率和收費方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書中列示?；鸸芾砣丝梢栽诨鸷贤s定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日3個工作日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會指定媒體上公告。
4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調(diào)低基金申購費率和基金贖回費率。
七、日?；疝D(zhuǎn)換
1、投資者在銷售機構(gòu)可辦理本基金與本公司管理的華安創(chuàng)新證券投資基金（簡稱"華安創(chuàng)新混合"，基金代碼 040001），華安MSCI中國A股指數(shù)增強型證券投資基金（簡稱"華安中國A股增強指數(shù)"，基金代碼040002）、華安現(xiàn)金富利投資基金（簡稱"華安現(xiàn)金富利貨幣"，代碼：040003）、華安寶利配置證券投資基金（簡稱"華安寶利配置混合"，基金代碼040004）、華安宏利股票型證券投資基金（簡稱"華安宏利股票"，基金代碼040005）、華安中小盤成長股票型證券投資基金（簡稱"華安中小盤成長股票"，基金代碼040007）、華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金（簡稱"華安策略優(yōu)選股票"，基金代碼040008）、華安穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金（簡稱"華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉"，基金代碼040009，"華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊"，基金代碼040010）、華安核心優(yōu)選股票型證券投資基金（簡稱"華安核心股票"，基金代碼040011）、華安強化收益?zhèn)妥C券投資基金（簡稱"華安強化收益?zhèn)疉"，基金代碼040012，"華安強化收益?zhèn)疊"，基金代碼040013，）之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。該等銷售機構(gòu)須同時代理擬轉(zhuǎn)出基金及擬轉(zhuǎn)入基金的銷售。其中，中國工商銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司等銷售機構(gòu)暫未開通本基金的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
2、基金轉(zhuǎn)換費用包括轉(zhuǎn)出基金的贖回費和轉(zhuǎn)換申購補差費兩部分?；疝D(zhuǎn)換費用由基金份額持有人承擔。轉(zhuǎn)換的目標基金所適用的申購與贖回費率詳見各基金最新的招募說明書。
八、基金份額凈值公告
自2009年10月23日起，本基金管理人將在每個開放日的次日，通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機構(gòu)及指定銷售營業(yè)網(wǎng)點、本公司客戶服務(wù)電話和網(wǎng)站等媒介，披露開放日基金份額所對應(yīng)的基金份額凈值和基金份額累計凈值。敬請投資者留意。
九、風險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同和最新的招募說明書。敬請投資者注意投資風險。
特此公告
華安基金管理有限公司
二○○九年十月二十一日
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