華安現(xiàn)金富利投資基金（以下簡稱本基金）成立于2003年12月30日。根據(jù)《華安現(xiàn)金富利投資基金基金合同》、《華安現(xiàn)金富利投資基金招募說明書》及《華安現(xiàn)金富利投資基金成立公告》的約定，本基金投資者的累計收益每月集中支付。本基金管理人定于2009年10月12日對本基金自2009年9月14日起的收益進行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：
一．收益支付說明
自2009年9月14日起至2009年10月12日（10月10日、11日為非交易日），本基金已實現(xiàn)凈收益折算的年收益率為1.228%。本基金管理人定于2009年10月12日將投資者所擁有的上述期間的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進行現(xiàn)金支付。
投資者的累計收益具體計算公式如下：
投資者累計收益=∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益（保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾）
二．收益支付時間
1． 收益支付日：2009年10月12日；
2． 收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2009年10月12日；
3．收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2009年10月14日。
三．收益支付對象
收益支付日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
四．收益支付辦法
本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2009年10月13日直接計入其基金賬戶，2009年10月14日起可查詢及贖回。
五．有關(guān)稅收和費用的說明
1．根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，對投資者（包括個人和機構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅；
2．本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。
六．提示
1．投資者于2009年10月12日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當日的收益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當日的收益；
2．若投資者于2009年10月12日全部贖回或全額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；
3．本基金投資者的累計收益定于每月11日集中支付并按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日；
4．投資者可通過華安基金管理有限公司直銷網(wǎng)點（上海、北京、廣州投資理財中心和電子交易平臺）和中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、廣東發(fā)展銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、臨商銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、長城證券有限責(zé)任公司、申銀萬國證券股份有限公司、湘財證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、財富證券有限責(zé)任公司、世紀證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、渤海證券股份有限公司、國海證券有限責(zé)任公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、德邦證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、長江證券股份有限公司、國都證券有限責(zé)任公司、宏源證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、華安證券有限責(zé)任公司、華泰證券有限責(zé)任公司、平安證券有限責(zé)任公司、東莞證券有限責(zé)任公司、廣州證券有限責(zé)任公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、中山證券有限責(zé)任公司、中銀國際證券有限責(zé)任公司、齊魯證券有限公司、國聯(lián)證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、國元證券股份有限公司、華龍證券有限責(zé)任公司、中國建銀投資證券有限責(zé)任公司、山西證券股份有限公司、紅塔證券股份有限公司、東海證券有限責(zé)任公司、江南證券有限公司、恒泰證券股份有限公司、江海證券經(jīng)紀有限責(zé)任公司、國盛證券有限責(zé)任公司、國金證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司、愛建證券有限責(zé)任公司、中國國際金融有限公司、信達證券股份有限公司、方正證券有限責(zé)任公司的代銷網(wǎng)點辦理本基金的申購、贖回等交易。
七．咨詢辦法
1．華安基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.news.ixdcoding.cn；
2．華安基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：40088-50099或（021）68604666；
3．中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、廣東發(fā)展銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、臨商銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、長城證券有限責(zé)任公司、申銀萬國證券股份有限公司、湘財證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、財富證券有限責(zé)任公司、世紀證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、渤海證券股份有限公司、國海證券有限責(zé)任公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、德邦證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、長江證券股份有限公司、國都證券有限責(zé)任公司、宏源證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、華安證券有限責(zé)任公司、華泰證券有限責(zé)任公司、平安證券有限責(zé)任公司、東莞證券有限責(zé)任公司、廣州證券有限責(zé)任公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、中山證券有限責(zé)任公司、中銀國際證券有限責(zé)任公司、齊魯證券有限公司、國聯(lián)證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、國元證券股份有限公司、華龍證券有限責(zé)任公司、中國建銀投資證券有限責(zé)任公司、山西證券股份有限公司、紅塔證券股份有限公司、東海證券有限責(zé)任公司、江南證券有限公司、恒泰證券股份有限公司、江海證券經(jīng)紀有限責(zé)任公司、國盛證券有限責(zé)任公司、國金證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司、愛建證券有限責(zé)任公司、中國國際金融有限公司、信達證券股份有限公司、方正證券有限責(zé)任公司的代銷網(wǎng)點。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2009年10月13日
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