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排名 |
基金名稱 |
基金代碼 |
設(shè)立日期 |
基金經(jīng)理 |
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1 |
華夏興華封閉 |
500008 |
1998-04-28 |
陽琨 |
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2 |
華安安順封閉 |
500009 |
1999-06-15 |
尚志民 |
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3 |
博時裕陽封閉 |
500006 |
1998-07-25 |
周力 |
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4 |
南方天元封閉 |
184698 |
1999-08-25 |
陳鍵 |
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5 |
博時裕隆封閉 |
184692 |
1999-06-15 |
孫占軍 |
數(shù)據(jù)說明：
排名方法說明：本排名為《福布斯》中文版在針對中國開放式和封閉式基金進(jìn)行獨立研究的基礎(chǔ)上推出的。
排名依據(jù)：我們根據(jù)基金的回報指標(biāo)(最近一年總回報率、最近三年年化回報率)、風(fēng)險評價指標(biāo)(波動幅度、風(fēng)險系數(shù))和基金經(jīng)理表現(xiàn)指標(biāo)(基金經(jīng)理在該基金任職以來超越基準(zhǔn)年化收益率、歷任基金超越基準(zhǔn)年化收益率、該基金成立以來基金經(jīng)理人均任職年限)進(jìn)行綜合評價，并通過加權(quán)計算，從而得出本排名。
數(shù)據(jù)說明：1、計算數(shù)據(jù)截止2009年6月30日，基金設(shè)立時間3年以上。
2、基金分類是晨星以基金實際投資組合為基礎(chǔ)進(jìn)行的，而非僅按照基金招募說明書的相關(guān)規(guī)定。因此，上表中某支基金的歸類可能與去年不同。
3、波動幅度衡量基金每周的總回報率相對于平均周回報率的偏差程度，指標(biāo)數(shù)值越大，即風(fēng)險越大；晨星風(fēng)險系數(shù)衡量基金的下行風(fēng)險(基金總回報率低于一年期銀行定期存款利率)，該系數(shù)越高，該基金的下行風(fēng)險越大；風(fēng)險調(diào)整后收益反映基金承擔(dān)單位風(fēng)險所獲得的超額收益(基金總回報率高于一年期銀行定期存款利率的部分)，該比率越高，說明基金承擔(dān)單位風(fēng)險得到的超額回報率越高。
4、基金經(jīng)理表現(xiàn)指數(shù)中，對在某支基金上任職滿一年的基金經(jīng)理，采用其在該基金任職以來超越基準(zhǔn)年化收益率，不滿一年的，列示其在該基金任職以來超越基準(zhǔn)的收益率。
5、根據(jù)基金分類我們采用統(tǒng)一基準(zhǔn)計算其超越基準(zhǔn)收益率，具體如下：股票型基金： 滬深300指數(shù)*80%+中信全債指數(shù)*20%；積極配置型基金：滬深300指數(shù)*65%+中信全債指數(shù)*35%； 保守配置型基金：滬深300指數(shù)*35%+中信全債指數(shù)*65%； 普通債券基金： 滬深300指數(shù)*10%+中信全債指數(shù)*90%； 貨幣基金：6個月銀行定期存款收益率(稅后)； 保本基金： 2年期銀行定期存款收益率(稅后)
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