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華安上證180ETF聯(lián)接基金招募說明書
2009-08-24 08:54:08 來源: 華安基金 字號:

重要提示

  華安上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(以下簡稱"本基金")由華安基金管理有限公司(以下簡稱"基金管理人")依照有關(guān)法律法規(guī)及約定發(fā)起,并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱"中國證監(jiān)會")2009年8月17日《關(guān)于核準華安上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金募集的批復》(證監(jiān)許可[2009]794號)核準。本基金的《基金合同》和《招募說明書》已通過《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和基金管理人的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)進行了公開披露。

  基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會核準,但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

  證券投資基金(以下簡稱"基金")是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具,投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

  基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術(shù)風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個交易日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。

  基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金等不同類型,投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,投資人承擔的風險也越大。

  投資有風險,投資人認購(或申購)基金時應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

  投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

  基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的"買者自負"原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。

  投資人應當通過基金管理人或具有基金代銷業(yè)務資格的其他機構(gòu)購買和贖回基金,基金代銷機構(gòu)名單詳見本基金《招募說明書》以及相關(guān)公告。

  本基金以1元初始面值開展基金募集,在市場波動等因素的影響下,基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。

  本基金是華安上證180ETF的聯(lián)接基金。本基金通過主要投資于華安上證180ETF以求達到投資目標,華安上證180ETF的標的指數(shù)和本基金的標的指數(shù)一致,投資目標相似。

  在運作方式方面,華安上證180ETF的運作方式是交易型開放式,即投資者可以在二級市場上買賣華安上證180ETF基金份額,也可以通過以成份股實物形式申購及贖回華安上證180ETF基金份額;但本基金的運作方式是契約型開放式,并不安排上市交易,認購、申購和贖回采用現(xiàn)金方式。

  在投資方法方面,華安上證180ETF將不低于95%的基金資產(chǎn)投資于指數(shù)成份股、備選成份股,投資策略主要采取完全復制法,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應調(diào)整;但本基金將不低于90%的基金資產(chǎn)投資于華安上證180ETF,并且保持不低于基金資產(chǎn)5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,以備支付基金份額持有人的贖回款項;本基金可以以成份股實物形式申購及贖回華安上證180ETF基金份額,也可以在二級市場上買賣華安上證180ETF基金份額。

  本基金并不保證和華安上證180ETF業(yè)績表現(xiàn)完全一致,尤其以每日而言。原因在于兩者在投資范圍、投資策略等方面存在一定差異。

  詳細文件請參考:華安上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書