華安基金管理有限公司
關于華安MSCI中國A股指數(shù)增強型證券投資基金基金份額拆分比例的公告
華安基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")已于2008年4月29日（拆分日）對華安MSCI中國A股指數(shù)增強型證券投資基金(以下簡稱"本基金")進行了基金份額拆分操作，拆分日經(jīng)本基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核的本基金拆分前基金份額凈值為3.282元。現(xiàn)將本基金份額拆分比例及結果公告如下：
基金份額拆分比例的計算公式為：基金份額拆分比例＝拆分日基金資產(chǎn)凈值／拆分日拆分前登記在冊的基金份額總數(shù)
按照以上公式計算精確到小數(shù)點后第9位(第9位以后舍去)的拆分比例為3.281806547。本公司按此拆分比例對2008年4月29日登記在冊的本基金基金份額實施份額拆分，增加基金份額持有人持有的基金份額數(shù)，并由本基金注冊登記機構于2008年4月30日進行了變更登記。拆分后，基金份額凈值變?yōu)?.000元，相應的，本基金份額持有人原來每1份基金份額拆分后為3.28份，基金份額計算結果保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點第2位以后部分舍去，由此產(chǎn)生的剩余份額將進行二次分配后歸投資者。
本基金拆分后，基金份額累計凈值＝（基金份額凈值＋基金拆分后的份額分紅金額）×基金拆分比例＋基金拆分前的份額分紅金額。
本基金份額持有人可以自2008年5月5日起在各銷售機構查詢所持有份額的拆分結果，也可以訪問本公司網(wǎng)站（www.news.ixdcoding.cn）或撥打客戶服務電話（40088-50099、021-68604666）咨詢相關情況。
特別提示：因拆分導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，也不會降低基金投資風險或提高基金投資收益，并不意味基金更便宜；基金份額拆分后基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損，基金份額凈值仍有可能低于初始面值。
特此公告
華安基金管理有限公司
2008年5月5日
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