華安基金管理有限公司
關(guān)于華安現(xiàn)金富利投資基金"五一"長假前暫停申購及
基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入交易提示的公告
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于2007年部分節(jié)假日放假和休市安排有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)辦發(fā)[2006]122號）及深滬證券交易所休市安排，2007年5月1日（星期二）至5月7日（星期一）休市5天（公休日除外），5月8日（星期二）起照常開市?，F(xiàn)將"五一"長假投資華安現(xiàn)金富利投資基金（以下簡稱本基金）的有關(guān)事項提示如下:
1、為保證華安現(xiàn)金富利投資基金的穩(wěn)定運作，保護基金份額持有人利益，根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本管理人決定在"五一"假期前四個工作日（2007年4月25日至2007年4月30日）暫停接受本基金的申購業(yè)務(wù)，同時，本公司管理的其他開放式基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的業(yè)務(wù)也將暫停。5月8日起恢復(fù)辦理本基金的申購業(yè)務(wù)及其他開放式基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的業(yè)務(wù)，屆時不再另行公告。
2、從5月1日到5月7日期間投資者提交的開戶、申購、贖回、轉(zhuǎn)換等基金交易業(yè)務(wù)申請，及假期前未確認的交易申請、未到賬的贖回款項等，將順延到假期結(jié)束后進行處理。
3、根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于貨幣市場基金投資等相關(guān)問題的通知》（證監(jiān)基金字[2005]41號）第十款的規(guī)定"當(dāng)日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權(quán)益"，投資者于4月24日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入華安現(xiàn)金富利投資基金自下一工作日4月25日起享有基金的分配權(quán)益；投資者于4月30日贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出華安現(xiàn)金富利投資基金的份額享有該日和整個假期期間的收益，將于下一工作日5月8日起不享受華安現(xiàn)金富利投資基金的分配權(quán)益。
4、投資者如節(jié)假前或節(jié)假期間需要使用資金，請充分考慮資金到賬所需時間并提前足夠時間提出贖回申請。
敬請投資人提前做好交易安排，避免因假期原因，帶來不便。如有疑問，請撥打本公司客戶服務(wù)熱線：40088-50099、021-68604666、010－66216611或登陸本公司網(wǎng)站：www.news.ixdcoding.cn獲取相關(guān)信息。
特此公告。
華安基金管理有限公司
二○○七年四月十八日
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