華安基金管理有限公司
關(guān)于華安現(xiàn)金富利投資基金收益支付的公告
?。?007年第8號(hào)）
華安現(xiàn)金富利投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本基金）成立于2003年12月30日。根據(jù)《華安現(xiàn)金富利投資基金基金合同》、《華安現(xiàn)金富利投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及《華安現(xiàn)金富利投資基金成立公告》的約定，本基金投資者的累計(jì)收益每月集中支付。本基金管理人定于2007年8月13日對(duì)本基金自2007年7月12日起的收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：
一．收益支付說(shuō)明
自2007年7月12日起至2007年8月13日，本基金已實(shí)現(xiàn)凈收益折算的年收益率為2.919%。本基金管理人定于2007年8月13日將投資者所擁有的上述期間的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。
投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：
投資者累計(jì)收益=∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）
投資者日收益=投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬(wàn)份基金單位收益（保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾）
二．收益支付時(shí)間
1．收益支付日：2007年8月13日；
2．收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2007年8月13日；
3．收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2007年8月15日。
三．收益支付對(duì)象
收益支付日在華安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。
四．收益支付辦法
本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2007年8月14日直接計(jì)入其基金賬戶，2007年8月15日起可查詢及贖回。
五．有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
1．根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》（財(cái)稅字[2002]128號(hào)），對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅；
2．本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。
六．提示
1．投資者于2007年8月13日申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日的收益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日的收益；
2．若投資者于2007年8月13日全部贖回或全額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額，本基金將自動(dòng)計(jì)算其累計(jì)收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；
3．本基金投資者的累計(jì)收益定于每月11日集中支付并按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日；
4．投資者可通過(guò)華安基金管理有限公司直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)（上海、北京投資理財(cái)中心和電子交易平臺(tái)）和中國(guó)工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國(guó)信證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、財(cái)富證券有限責(zé)任公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、渤海證券有限責(zé)任公司、國(guó)海證券有限責(zé)任公司、中信銀行、中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、德邦證券有限責(zé)任公司和東方證券股份有限公司的代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)辦理本基金的申購(gòu)、贖回等交易。
七．咨詢辦法
1．華安基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.news.ixdcoding.cn；
2．華安基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：40088-50099或（021）68604666；
3．中國(guó)工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國(guó)信證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、財(cái)富證券有限責(zé)任公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、渤海證券有限責(zé)任公司、國(guó)海證券有限責(zé)任公司、中信銀行、中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、德邦證券有限責(zé)任公司和東方證券股份有限公司的代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2007年8月14日
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