關(guān)于新增上海銀行為華安宏利股票型證券投資基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)以及開(kāi)通定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告
根據(jù)華安基金管理有限公司與上海銀行簽署的代銷(xiāo)協(xié)議，自2007年8月9日起，上海銀行將代理華安基金管理有限公司管理的華安宏利股票型證券投資基金的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。上海銀行的開(kāi)放式基金代銷(xiāo)資格已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2005]
3號(hào)文批準(zhǔn)。
同時(shí)，為滿足廣大投資人的理財(cái)需求,從2007年8月9日起在上海銀行推出華安宏利股票型證券投資基金的定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)。
基金定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"基金定投"
）是指投資者可通過(guò)本基金管理人指定的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng),約定每月申購(gòu)日期、投資金額,由指定的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在設(shè)定期限內(nèi)每月約定的自動(dòng)投資日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式。有關(guān)上海銀行代理基金定投事宜公告如下：
一、適用投資人范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有個(gè)人投資者。
二、辦理方式
1、申請(qǐng)辦理基金定投業(yè)務(wù)的投資者須擁有華安基金管理有限公司開(kāi)放式基金賬戶,具體開(kāi)戶程序請(qǐng)遵循上海銀行規(guī)定。
2、投資者開(kāi)立基金賬戶后即可到上海銀行指定的各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理相關(guān)華安開(kāi)放式基金定投業(yè)務(wù),具體辦理程序請(qǐng)遵循上海銀行的規(guī)定。
3、投資者應(yīng)遵循上海銀行的規(guī)定并約定每月投資日期、投資金額和投資總期數(shù)。
三、辦理時(shí)間
本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
四、申購(gòu)金額
投資者可與上海銀行約定每月固定投資金額,
華安宏利股票型證券投資基金每月扣款金額不得低于人民幣100元(含100元)，并不設(shè)金額級(jí)差。
五、扣款方式
1、上海銀行將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期申購(gòu)日、投資金額提交申購(gòu)申請(qǐng)，如遇非基金開(kāi)放日則順延到下一基金開(kāi)放日提交申購(gòu)申請(qǐng)（順延導(dǎo)致跨月申購(gòu)的除外）。上海銀行將在業(yè)務(wù)申請(qǐng)當(dāng)月完成首期申購(gòu)，如約定投資日早于或等于申請(qǐng)日，則首期申購(gòu)日為申請(qǐng)日的次一個(gè)工作日（次一個(gè)工作日跨月的除外），如約定投資日遲于申請(qǐng)日，則首期申購(gòu)日為約定投資日。次月起按照約定投資日、投資金額提交申購(gòu)申請(qǐng)。
2、投資者須指定一個(gè)上海銀行認(rèn)可的資金賬戶作為每月固定扣款賬戶。
3、投資者賬戶余額不足則當(dāng)月申購(gòu)不成功,請(qǐng)投資者于每月申購(gòu)日前在賬戶內(nèi)按約定存足資金,以保證業(yè)務(wù)申請(qǐng)的成功受理。當(dāng)月申購(gòu)不成功不影響以后期次的申購(gòu)。
4、自動(dòng)投資日提交申購(gòu)申請(qǐng)成功后，銀行凍結(jié)申購(gòu)資金，并在實(shí)際申請(qǐng)日T+2日扣款。
5、具體扣款方式按照上海銀行的規(guī)定執(zhí)行。
六、扣款和交易確認(rèn)
基金的注冊(cè)登記人按照本公告第五條規(guī)則確定的基金申購(gòu)申請(qǐng)日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額。申購(gòu)份額將在
T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶。投資者可自 T+2工作日起查詢(xún)申購(gòu)成交情況。
七、變更與解約
如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期,可提出變更申請(qǐng)；如果投資者想終止基金定投業(yè)務(wù),可提出解除申請(qǐng),具體辦理程序請(qǐng)遵循上海銀行的規(guī)定。
上海銀行在上海193家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和寧波1家網(wǎng)點(diǎn)辦理投資者的基金開(kāi)戶和開(kāi)放式基金申購(gòu)、贖回、定投等業(yè)務(wù)。
投資者可通過(guò)以下途徑咨詢(xún)有關(guān)詳情：
1、上海銀行
開(kāi)放式基金咨詢(xún)電話：021-962888
開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)傳真：021-63370777
網(wǎng)址：www.bankofshanghai.com
2、華安基金管理有限公司
客戶服務(wù)中心電話：40088-50099或021－68604666
網(wǎng)址：www.news.ixdcoding.cn
特此公告
華安基金管理有限公司
2007年8月7日
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