華安基金管理有限公司
關(guān)于華安MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金第五次分紅公告
華安MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱本基金）成立于2002年11月8日。為回報(bào)投資者，根據(jù)《證券投資基金法》和《華安MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》的約定，本基金管理人決定對(duì)本基金實(shí)施第五次分紅。現(xiàn)將分紅的具體事宜公告如下：
一．收益分配方案
經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司復(fù)核，以2007年5月31日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金決定向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元。
二．收益分配時(shí)間
1．權(quán)益登記日、除息日：2007年6月14日；
2．紅利劃出日、紅利再投資日：2007年6月15日；
3．現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年6月19日。
三．收益分配對(duì)象
權(quán)益登記日在華安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。
四．收益發(fā)放辦法
1．選擇現(xiàn)金紅利分紅方式的投資者的紅利款將于2007年6月15日自基金托管專戶劃出。
2．選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2007年6月18日直接計(jì)入其基金賬戶，6月19日起可查詢、贖回。
3．紅利再投資按紅利劃出日（2007年6月15日）的基金份額資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)換基金份額，不足0.01份基金份額的，四舍五入。
4．權(quán)益登記日之前（截至2007年6月14日）被凍結(jié)的基金份額應(yīng)分得的現(xiàn)金紅利按現(xiàn)金紅利再投資方式處理。
五．有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
1．根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
2．本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。
六．提示
1．權(quán)益登記日申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2．對(duì)于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
3．投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，也可以通過(guò)華安基金管理公司網(wǎng)站或電話交易系統(tǒng)變更基金收益分配方式。本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次對(duì)本基金選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
凡希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在2007年6月13日前（含該日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
七．咨詢辦法
1．華安基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.news.ixdcoding.cn；
2．華安基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：40088-50099或021-68604666；
3．中國(guó)工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、渤海證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國(guó)信證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、財(cái)富證券有限責(zé)任公司、國(guó)海證券有限責(zé)任公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、中信金通證券有限責(zé)任公司和中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2007年6月4日
分享至：
