關(guān)于調(diào)整華安基金管理有限公司旗下基金
基金轉(zhuǎn)換計(jì)算方法的公告
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金部通知[2007]10號(hào)《關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范證券投資基金認(rèn)（申）購(gòu)費(fèi)用及認(rèn)（申）購(gòu)份額計(jì)算方法有關(guān)問題的通知》精神，我公司旗下華安創(chuàng)新證券投資基金（簡(jiǎn)稱"華安創(chuàng)新"，基金代碼 040001），華安MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（簡(jiǎn)稱"華安中國(guó)A股"，基金代碼040002）、華安寶利配置證券投資基金（簡(jiǎn)稱"華安寶利"，基金代碼040004）和華安宏利股票型證券投資基金（簡(jiǎn)稱"華安宏利"，基金代碼040005）已于2007年5月15日起全部采用"外扣法"計(jì)算申購(gòu)費(fèi)用及申購(gòu)份額。
自2007年6月1日起，上述各基金之間及其與我公司旗下華安現(xiàn)金富利投資基金（簡(jiǎn)稱"華安富利"，基金代碼040003）之間的基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用中涉及的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)計(jì)算將根據(jù)各基金不同的申購(gòu)費(fèi)率或固定費(fèi)用統(tǒng)一調(diào)整為"外扣法"計(jì)算。調(diào)整后的具體計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)
基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝ max[（轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)－轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)），0 ]，
轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
其中：
轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)＝[轉(zhuǎn)入金額-轉(zhuǎn)入金額/（1＋轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率）]或轉(zhuǎn)入基金固定收費(fèi)金額
轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)＝[轉(zhuǎn)入金額-轉(zhuǎn)入金額/（1＋轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率）]或轉(zhuǎn)出基金固定收費(fèi)金額
特此公告。
華安基金管理有限公司
2007年5月29日
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