華安基金管理有限公司安久證券投資基金2006年度收益分配公告
本公司所管理的安久證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"基金安久")2006年度財(cái)務(wù)報(bào)告已由上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《安久證券投資基金基金合同》及其他法律法規(guī)的規(guī)定,本公司議定了基金安久2006年度收益分配方案,經(jīng)基金托管人交通銀行股份有限公司復(fù)核,現(xiàn)公告如下：
一、收益分配方案
截至2006年末,基金安久可供分配收益為114,426,334.29元。本基金管理人決定 2006年度收益分配方案為：向全體持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利2.20元，共派發(fā)現(xiàn)金紅利110,000,000.00元，占可供分配收益的96.13%。
根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局共同發(fā)布的財(cái)稅字[1998]55號(hào)《關(guān)于證券投資基金稅收問(wèn)題的通知》,基金向投資者分配基金收益,暫免征所得稅。
二、收益分配對(duì)象
2007年4月5日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的基金安久的全體持有人。
三、權(quán)益登記日、除息日和紅利發(fā)放日
權(quán)益登記日：2007年4月5日
除息交易日：2007年4月6日
紅利發(fā)放日：2007年4月6日
四、收益發(fā)放辦法
1、本次可流通的基金份額發(fā)放的現(xiàn)金紅利于2007年4月6日通過(guò)投資者托管券商直接劃入投資者賬戶。
2、本基金發(fā)起人持有的不可流通的基金份額應(yīng)得現(xiàn)金紅利由管理人、托管人直接辦理發(fā)放手續(xù)。
五、咨詢辦法
1、華安基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.news.ixdcoding.cn；
2、華安基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：40088-50099。
特此公告
華安基金管理有限公司
2007年3月31日
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