證券投資基金資產(chǎn)凈值周報(bào)表
2006年12月31日
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序 號 |
基金 代碼 |
基金 名稱 |
份額 凈值 |
份額累計(jì)凈值 |
還原份 額凈值 |
資產(chǎn) 凈值 |
基金 規(guī)模 |
未經(jīng)審計(jì)的份額擬分配收益 |
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1 |
184709 |
基金安久 |
2.0159 |
2.0159 |
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1,007,939,273.11 |
5億 |
0.220 |
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2 |
500003 |
基金安信 |
2.1956 |
3.4576 |
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4,391,139,401.91 |
20億 |
0.420 |
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3 |
500009 |
基金安順 |
2.1938 |
2.8218 |
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6,581,470,293.58 |
30億 |
0.680 |
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4 |
500013 |
基金安瑞 |
1.7615 |
1.8315 |
|
880,751,434.24 |
5億 |
0.390 |
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5 |
040001 |
華安創(chuàng)新 |
2.011 |
2.241 |
|
2,228,030,516.02 |
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6 |
040002 |
華安Ａ股 |
1.882 |
2.052 |
|
979,872,398.98 |
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7 |
040004 |
華安寶利 |
1.153 |
2.293 |
|
1,699,034,787.31 |
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8 |
040005 |
華安宏利 |
1.3976 |
1.3976 |
|
2,289,236,064.30 |
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9 |
510180 |
180ETF |
4.816 |
4.861 |
1.812 |
399,827,256.44 |
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每萬份基金份額收益 |
最近七日收益折算年收益率 |
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10 |
040003 |
華安富利 |
1.17361 |
2.167% |
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6,104,018,440.11 |
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1、本表所列的數(shù)據(jù)由有關(guān)基金管理公司計(jì)算、基金托管銀行復(fù)核后提供。
2、“每萬份基金份額收益”和“最近七日收益折算的年收益率”的計(jì)算公式見《貨幣市場基金信息披露特別規(guī)定》。
3、* 華安現(xiàn)金富利投資基金的收益分配按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。
4、180ETF已于
5、未經(jīng)審計(jì)的份額擬分配收益由基金管理人根據(jù)基金2006年度份額可分配收益，按照《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》規(guī)定的收益分配比例（至少90%）計(jì)算、經(jīng)基金托管人復(fù)核后得出，未經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。在有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)過會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后，基金份額凈收益、份額收益分配及其權(quán)益登記日、紅利派發(fā)日等收益分配有關(guān)事項(xiàng)，以基金年報(bào)和基金分紅派息公告為準(zhǔn)。
詳情請見附件
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