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華安寶利配置混合基金第五次分紅公告
2006-12-14 00:00:00 來源: 字號:

華安基金管理有限公司

關于華安寶利配置證券投資基金第五次收益分配結果公告

 

根據(jù)《證券投資基金法》和華安寶利配置證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定,經(jīng)基金管理人華安基金管理有限公司(以下簡稱本公司)計算并由基金托管人中國交通銀行股份有限公司復核,截至20061214,華安寶利配置證券投資基金(以下簡稱本基金)基金份額凈值為2.032元,可供分配基金收益為577,840,222.10元;本公司決定以截至20061214的可供分配收益為基準,向本基金份額持有人進行收益分配,收益分配方案調(diào)整為每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利10.00元。

 

具體收益發(fā)放辦法,請查閱刊載于20061212在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》和本公司網(wǎng)站上發(fā)布的《華安基金管理有限公司關于華安寶利配置證券投資基金分紅預告與暫停申購及基金轉換轉入公告》。

 

投資者欲了解本基金有關收益分配情況,可到辦理本基金銷售業(yè)務的當?shù)鼐W(wǎng)點查詢,或登錄本公司網(wǎng)站http://www.news.ixdcoding.cn,也可撥打本公司客戶服務熱線40088-5009902168604666咨詢相關事項。

 

特此公告。

 

 

                                           華安基金管理有限公司

                                           2006年12月15